Ханты-Мансийский Банк
Расчетно-кассовое обслуживание
Кредитование
Размещение свободных денежных средств
Валютные операции
Лизинг
Депозитарий
Зарплатный проект, корпоративные карты, эквайринг
Удостоверяющий центр
Операции с ценными бумагами
Операции с векселями
Валютный контроль
Гарантии
Организация участия в открытых аукционах в электронной форме
Консультации специалиста
 

 

 
 

на главную
на главную
карта сайта
карта сайта
написать нам
написать нам
поиск
поиск
01
Частным клиентам
02
Малому бизнесу
03
Корпоративным клиентам
04
Межбанковское сотрудничество
05
Торговое финансирование
О банке
Пресс-центр
ENGL
Корпоративным клиентам
Валютный контроль

Валютный контроль

версия для печати
версия для печати

   Валютное законодательство Российской Федерации состоит из Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и принятых в соответствии с ним федеральных законов.

Основные нормативно-правовые акты органов валютного регулирования:

   1) Положение Банка России от 01.06.2004 № 258-П «Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;
   2) Инструкция Банка России от 15.06.2004 № 117-И «Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».
   В соответствии со статьей 25 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такая ответственность предусмотрена статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Порядок

представления резидентами в Банк документов и информации при осуществлении валютных операций, заключающихся в расчетах между резидентами и нерезидентами в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации.

1. При осуществлении расчетов в валюте Российской Федерации:

  • по внешнеторговым договорам (контрактам) о ввозе товаров на таможенную территорию РФ, вывозе товаров с таможенной территории РФ, о выполнении работ, оказании услуг, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, заключенным с нерезидентом, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 50 тысяч долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта, или, в случае изменения суммы контракта, на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такие изменения;
  • по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с нерезидентом, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 5 тысяч долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения кредитного договора, или, в случае изменения суммы кредитного договора, на дату заключения последних изменений (дополнений) к кредитному договору, предусматривающих такие изменения

резидент представляет в Банк следующие документы:

  • Документ, на основании которого проводятся валютные операции, (внешнеторговый договор (контракт), кредитный договор (договор займа).
  • Расчетный документ (платежное поручение, аккредитив).
    В расчетном документе помимо иных обязательных реквизитов в поле «Назначение платежа» перед текстовой частью проставляется код вида валютной операции в соответствии с приложением 2 к Инструкции ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И. Указанная информация должна быть заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид:
    {VO<код вида валютной операции>}.
       Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются. Разделительные символы «VO» указываются прописными латинскими буквами.
       Например: {VO21010}
  • Документы, связанные с проведением валютных операций, подтверждающие факт выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, ввоза или вывоза товаров на таможенную территорию / с таможенной территории Российской Федерации.

2. При осуществлении расчетов в иностранной валюте:

  • по внешнеторговым договорам (контрактам) о ввозе товаров на таможенную территорию РФ, вывозе товаров с таможенной территории РФ, о выполнении работ, оказании услуг, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, заключенным с нерезидентом, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 50 тысяч долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта, или, в случае изменения суммы контракта, на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такие изменения;
  • по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с нерезидентом, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 5 тысяч долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения кредитного договора, или, в случае изменения суммы кредитного договора, на дату заключения последних изменений (дополнений) к кредитному договору, предусматривающих такие изменения;  

резидент представляет в Банк следующие документы:

  • Документ, на основании которого проводятся валютные операции, (внешнеторговый договор (контракт), кредитный договор (договор займа).
  • Заявление на перевод в иностранной валюте или распоряжение на перечисление иностранной валюты на текущий валютный счет.
  • Справку о валютных операциях в срок:
             * одновременно с заявлением на перевод в иностранной валюте,
             * не позднее 15 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на транзитный валютный счет.
  • Документы, связанные с проведением валютных операций, подтверждающие факт выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, ввоза или вывоза товаров на таможенную территорию / с таможенной территории Российской Федерации.

3. При осуществлении расчетов в иностранной валюте или валюте Российской Федерации:

  • по внешнеторговым договорам (контрактам) о ввозе товаров на таможенную территорию РФ, вывозе товаров с таможенной территории РФ, о выполнении работ, оказании услуг, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, заключенным с нерезидентом, общая сумма которых превышает в эквиваленте 50 тысяч долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта, или, в случае изменения суммы контракта, на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такие изменения;
  • по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с нерезидентом, общая сумма которых превышает в эквиваленте 5 тысяч долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения кредитного договора, или, в случае изменения суммы кредитного договора, на дату заключения последних изменений (дополнений) к кредитному договору, предусматривающих такие изменения;

резидент представляет в Банк следующие документы:

  • Документ, на основании которого проводятся валютные операции, (внешнеторговый договор (контракт), кредитный договор (договор займа).
  • Паспорт сделки – в срок не позднее осуществления первой валютной операции по контракту (кредитному договору) или иного исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) (передача товара, выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них).
  • Расчетный документ (платежное поручение, аккредитив) или заявление на перевод в иностранной валюте или распоряжение на перечисление иностранной валюты на текущий валютный счет.
       В расчетном документе помимо иных обязательных реквизитов в поле «Назначение платежа» перед текстовой частью проставляется код вида валютной операции в соответствии с приложением 2 к Инструкции ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И и номер паспорта сделки. Указанная информация должна быть заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид:
    {VO<код вида валютной операции>PS<номер паспорта сделки>}.
       Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются. Разделительные символы «VO», «PS» указываются прописными латинскими буквами.
       Например: {VO11020PS04060001/1971/0000/2/0}
  • Справку о валютных операциях (при осуществлении валютных операций в иностранной валюте) в срок:
             * одновременно с заявлением на перевод в иностранной валюте,
             * не позднее 15 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на транзитный валютный счет.
  • Справку о поступлении валюты Российской Федерации (в случае проведения валютных операций по контракту, связанных с зачислением валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента на счет резидента) в срок, не превышающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту.
  • Справку о расчетах через счета за рубежом (в случае осуществления валютных операций по контракту через счета, открытые в банке-нерезиденте) в срок, не превышающий 45 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту.
  • Справку о подтверждающих документах одновременно с подтверждающими документами (грузовая таможенная декларация, акт, счет-фактура, справка КС-3) в срок, не превышающий:
             * 15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой выпуска (условного выпуска) таможенными органами ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации или вывозимых с таможенной территории Российской Федерации товаров, определяемой по отметкам таможенного органа о выпуске (условном выпуске) товаров в таможенной декларации (в случае представления грузовой таможенной декларации на бланке установленной формы – графа «D»), которые в соответствии с нормативными правовыми актами в области таможенного дела подлежат декларированию таможенным органам путем подачи таможенной декларации;
             * 15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой принятия таможенным органом таможенной декларации, которая содержится в регистрационном номере таможенной декларации, на ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации товары, которые в соответствии с нормативными правовыми актами в области таможенного дела подлежат декларированию таможенным органам в случаях их выпуска таможенными органами до подачи таможенной декларации;
             * 15 календарных дней, исчисляемых после окончания месяца, в котором были оформлены документы, подтверждающие вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации или ввоз товара на таможенную территорию Российской Федерации без подачи таможенной декларации, либо (в случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. Датой оформления указанных в настоящем абзаце подтверждающих документов является наиболее поздняя по сроку дата их подписания одной из сторон, если условиями контракта предусмотрено подписание подтверждающего документа обеими (всеми) сторонами по контракту, в остальных случаях – дата составления подтверждающего документа.

    Кредитование
    Ханты-Мансийский банк предлагает большой выбор кредитных продуктов по ипотеке, автокредитованию, потребительскому кредитованию для различных категорий клиентов - физических лиц
    подробнее
    Банковские карты
    Xанты-Мансийский банк предлагает клиентам услуги по обслуживанию банковских карт платежных систем Visa International, MasterCard Worldwide, Union Card и American Express
    подробнее
    Операции с ценными бумагами
    Xанты-Мансийский банк занимает лидирующие позиции на рынке ценных бумаг
    подробнее


    Банкоматы


    Дизайн разработан РБК СОФТ
    Все права защищены и охраняются законом.
    © 2005 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
    Все замечания и предложения присылайте на
    webmaster@khmb.ru